Comptabilité

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1. Mise en place des comptes comptables

Pour configurer les comptes comptables, allez dans votre profil > ; Caractéristiques > ; Comptabilité > ; Paramètres > ; Modifier.

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La première chose à faire est de définir le nombre de chiffres que vont avoir les comptes comptables que vous allez utiliser dans la commande STEL.

Il est très important que ce numéro soit exactement le même que celui que vous avez dans votre programme comptable afin qu'il y ait une cohérence totale entre les deux systèmes et qu'aucune erreur ne se produise lors des transferts.

Lors de la saisie du nombre de chiffres comptables, un préchargement des données est effectué à titre indicatif. Il se peut que ces comptes comptables ne coïncident pas avec ceux que vous avez actuellement dans vos comptes, dans ce cas il n'y aura absolument aucun problème, la seule chose que vous devrez faire est de modifier les comptes comptables pour qu'ils soient totalement cohérents avec ceux que vous avez dans vos comptes.

Puis, il faut paramétrer le format des comptes comptables:

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• • Compte client : permet de définir le préfixe ou compte comptable, ainsi que le suffixe ou sous-compte.
  • Compte fournisseur : permet de définir le préfixe ou compte comptable, ainsi que le suffixe ou sous-compte. .

Vous devez noter que les comptes comptables des clients et des fournisseurs sont auto-incrémentaux, ils seront donc affectés automatiquement et séquentiellement à chaque nouveau client ou fournisseur que nous enregistrons dans STEL Order.
De cette façon, vous devez configurer le dernier sous-compte client et fournisseur utilisé dans votre logiciel de comptabilité, afin de pouvoir continuer avec la séquence correcte.

• • Compte comptable des ventes du produit : le compte comptable des ventes qui est chargé par défaut lors de la création d'un nouveau produit.
  • Compte comptable des ventes du service : le compte comptable des ventes qui est débité par défaut lors de la création d'un nouveau service.
  • Compte comptable des ventes du service : le compte comptable des ventes qui est débité par défaut lors de la création d'un nouveau service.
  • Compte comptable des billets et autres dépenses : compte comptable par défaut des billets et autres dépenses lors de l'enregistrement des billets et autres dépenses.
  • Compte de comptabilité des achats : le compte de comptabilité des achats qui est débité par défaut lors de la création d'un nouveau produit, service ou dépense et investissement.
  • Compte de frais/paiement par défaut : le compte de frais/paiement par défaut à utiliser lorsqu'aucun mode de paiement n'est défini dans un reçu à transférer en comptabilité.
  • Le compte de frais/paiement par défaut à utiliser lorsqu'aucun mode de paiement n'est défini dans un reçu à transférer en comptabilité.

Une fois que les comptes comptables sont définis, nous acceptons, et avec cela nous pouvons voir tous les comptes comptables que nous allons utiliser dans la commande STEL.
Si vous ne voyez pas les comptes bancaires c'est que vous ne les avez pas configurés, cliquez sur le lien suivant : configuration des comptes bancaires à l'intérieur de la commande STEL.

La dernière chose qui reste à configurer pour les comptes comptables, est de charger les comptes comptables des clients, fournisseurs, produits et services que vous aviez déjà créés dans STEL Order avant d'activer la comptabilité. Par exemple, si vous accédez à un client, vous pouvez voir que son compte comptable n'est pas défini. De même, si vous accédez à la fiche d'un produit quelconque, vous pouvez constater que son compte comptable, tant pour les ventes que pour les achats, n'est pas non plus défini.

• • Vous devez exporter ces informations, pour cela allez dans Settings > ; Import/Export > ; Export vers un fichier, de cette façon vous pouvez obtenir un fichier Excel pour inclure ces informations.
  • Pour mettre à jour les données dans STEL Order, il suffit d'aller dans Settings > ; Import/Export > ; Update from file, de sélectionner l'excel que vous avez préparé précédemment et avec cela les comptes comptables de nos clients seraient correctement mis à jour. Si j'accède à l'un d'entre eux, je peux voir que les comptes comptables correspondants leur ont bien été affectés.
  • Puis nous faisons de même avec les produits, de cette façon tout est correctement configuré pour effectuer le premier transfert comptable.
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2. Transfert à la comptabilité

Pour effectuer le premier transfert vers la comptabilité, vous devez vous rendre dansvotre profil > ; Fonctionnalités > ; Comptabilité > ; Transfert comptable> ; Nouveau.

Attribuez un nom et indiquez la date de début, la date de fin du transfert et sélectionnez les éléments à enregistrer.

Lors de l'enregistrement du transfert, STEL Order vous informe au cas où il y aurait des erreurs, si c'est le cas, vous devez corriger ces erreurs avant d'enregistrer le transfert.

1. A3 ADVISOR : Allez dans Utilitaires > ; Import/Export > ; Lien comptable, indiquez le chemin du fichier "SUENLACE.DAT" et cliquez sur "Lien"..
2. ContaSOL : Allez dans Utilitaires > ; ContaPlus > ; Fichiers ASCII ContaPlus, sélectionnez les fichiers "Account Master" et "Journal Entries" et cliquez sur "OK".
3. APLIFISA : Allez dans Utilitaires > ; Transfert de données > ; Fichiers ASCII ContaPlus, sélectionnez les fichiers "Fichier des comptes" et "Fichier des écritures" et cliquez sur "Importer".
4. ContaPlus Flex : Allez dans Settings > ; Utilities > ; Export/Import, sélectionnez les fichiers "Sub-account" et "Journal" et cliquez sur "OK".
5. ContaPlus : Allez dans Finances > ; Options du journal > ; Utilitaires de saisie du journal > ; Exportation/Importation, sélectionnez les fichiers "Sous-compte" et "Journal" et cliquez sur "OK".
6. ClassicConta : Allez dans Outils > ; Importation de données > ; Importateur d'entrée de journal, sélectionnez les fichiers "Journal" et "Sous-compte", et poursuivez le processus d'importation.