Grâce à STEL Order, vous pourrez envoyer toutes vos recettes de factures directement à la banque pour encaissement, sans avoir à les saisir une par une, mais sous forme de remise.
Grâce à STEL Order, vous pourrez envoyer toutes vos recettes de factures directement à la banque pour encaissement, sans avoir à les saisir une par une.
Démarches à suivre pour effectuer une remise de fonds.
Démarches à suivre pour effectuer une remise de fonds.
Allez d'abord dans chaque Client
Il est recommandé d'indiquer dans le champ Mandate referenceune référence unique, dans ce cas le numéro de TVA de ce client pourrait être utilisé.
.Dans le champ Date de signature, vous devez indiquer une date antérieure à la génération de la remise.
Une fois ces données configurées, accédez à l'onglet "Recettes de factures", au sein du module Facturation.
Vous devez tenir compte du fait que le mode de paiement du reçu doit avoir la case à cocher "Remmovable". Pour vérifier cela, allez dans Paramètres > ; Paramètres de base > ; Liste de données > ; Méthodes de paiement et cochez "Remboursable", sous chaque méthode de paiement que vous souhaitez. Sélectionnez tous les justificatifs que vous souhaitez inclure dans cette remise et cliquez sur More > ; Create SEPA Remittance Un fichier sera téléchargé au format XMLque vous pourrez télécharger sur votre banque Dans la colonne Remise, une coche orange s'affiche, indiquant que la remise a été générée.
Vous pouvez également télécharger la remise à partir d'un des reçus de remise, en cliquant sur "Télécharger le fichier" Vous pouvez accéder à la remise de n'importe quel reçu de remise, en cliquant sur "Afficher les reçus", de sorte que les reçus qui appartiennent à cette remise seront affichés dans la liste des reçus de factures et vous pouvez rapidement et facilement collecter tous les reçus de cette remise en les sélectionnant et en cliquant sur "Collecter".