Generar Remesas bancarias SEPA

Gracias a STEL Order, puedes enviar directamente todos los recibos de tus facturas al banco para que los cobren, sin necesidad de ir introduciéndolos de uno en uno, sino en forma de remesa.

Así mismo, STEL Order velará para que esas remesas se generen de la manera correcta, para que el banco no dé ningún tipo de error.

Pasos para realizar una remesa.

Primeramente accede a la ficha de cada Cliente, pestaña Cuenta bancaria, y rellena los campos de Cuenta, Referencia de mandato y Fecha de firma.

Se debe indicar en el campo Referencia de mandato una referencia única; podría servir el CIF de ese cliente.

En el campo Fecha de firma, debes indicar una fecha anterior a la generación de la remesa. 

Una vez que estos datos estén configurados, accede a la pestaña "Recibos de facturas", dentro del módulo de Facturación.

Debes tener en cuenta que la forma de pago del recibo tiene que tener marcado el check “Remesable”. Para comprobarlo, accede a Configuración > Configuración Básica > Lista de datos > Formas de pagos y marca “Remesable”, dentro de cada forma de pago que desees.

Selecciona todos los recibos que quieras introducir en esa remesa y haz clic en Más > Crear Remesa SEPA, rellena los datos que se solicitan y pulsa en "Descargar".

Se descargará un archivo en formato XML que podrás subir a tu banco.

En la columna Remesado, se mostrará un tick naranja, indicando que la remesa ha sido generada.

De igual forma, puedes descargar la remesa desde uno de los recibos remesados, pulsando en “Descargar fichero”.

Podrás acceder a la remesa desde cualquier recibo remesado, pulsando en “Ver Recibos”. De esta forma, se mostrarán en el listado de recibos de facturas aquellos recibos que pertenezcan a esa remesa y podrás cobrar de forma rápida y sencilla todos los recibos de esa remesa, seleccionándolos y pulsando en “Cobrar”.