Gracias a STEL Order, puedes enviar directamente todos los recibos de tus facturas al banco para que los cobren, sin necesidad de ir introduciéndolos de uno en uno, sino en forma de remesa.
Pasos para realizar una remesa.
Previamente a la realización de la remesa, debes acceder a la ficha del cliente > Pestaña Cuenta bancaria y completar los siguientes campos:
-
- Cuenta: Aquí debes indicar el número de la cuenta bancaria de tu cliente.
- Referencia de mandato: Esta referencia debe ser única por cliente, puedes indicar el CIF de ese cliente.
-
Fecha de firma: Debes indicar una fecha anterior a la generación de la remesa.
A continuación, accede al apartado Facturación > Recibos de facturas.
Los recibos que vas a remesar deben tener indicada una forma de pago y esta, debe ser remesable.
Para comprobarlo, accede a Configuración > Configuración Básica > Lista de datos > Formas de pagos y marca “Remesable”, dentro de cada forma de pago que desees.
-
- Para generar el fichero de remesa, selecciona todos los recibos que quieres introducir en la remesa, pulsa sobre Más > Generar remesa SEPA
- En la ventana que se abre, debes completar la información de Prefijo de acreedor y Cuenta bancaria, a continuación, pulsa en Descargar.
- Se descarga un archivo en formato XML que podrás subir a tu banco.
En tu listado de Recibos de facturas, se muestra un check naranja en los recibos que han sido remesados.
Puedes volver a descargar la remesa accediendo a uno de los recibos remesados, pulsando en “Descargar fichero”.
Puedes acceder a la remesa desde cualquier recibo remesado, pulsando en “Ver Recibos”, se muestra el listado de recibos de facturas pertenecientes a esa remesa.
Puedes cobrar de forma rápida y sencilla todos los recibos de esa remesa, seleccionándolos y pulsando en “Cobrar”.