Informes

Dentro del módulo de informes existen distintos apartados donde puedes conocer cómo va la empresa en términos de ingresos, gastos y resultados. 

En todas las secciones puedes filtrar por periodos de tiempo como: año, semestre, trimestre, mes, día, entre fechas, todas las fechas y también puedes exportar la información obtenida de tus informes si pulsas en el botón Exportar.

1. De un Vistazo

Puedes ver en términos generales la situación de tu empresa, se divide en 3 gráficos. 

Resultado

• • Ventas:
    Estos importes se obtienen de las facturas ordinarias - facturas de abono, sin impuestos. Para poder contrastar la información debes acceder a: Facturación > Facturas, aplicar en la parte superior un filtro por fechas, seleccionar todos los documentos que necesitas y pulsar en Más > Exportar > Excel. De igual forma, debes acceder a Facturación > Facturas de abono y realizar una exportación de los documentos a comprobar. En los archivos de Excel hay que tener en cuenta la columna “Total Base”
    
    
  • Gastos:
    Los importes mostrados en esta gráfica se obtienen de Facturas de proveedor + Tickets y otros gastos, sin impuestos. Para poder contrastar los datos, accede a Compras > Facturas de proveedor y aplica en la parte superior un filtro por fechas, selecciona todos los documentos que necesitas y pulsa en Más > Exportar > Excel. Hay que realizar un sumatorio de la columna “Total base". También debes acceder a Compras > Tickets y otros gastos. Realizar en la parte superior una búsqueda por Fecha inicio / Fecha fin, seleccionar los documentos y pulsar en Más > Exportar > Excel. Debes hacer un sumatorio en la columna importe.
    

    Ten en cuenta que, si registras inversiones, estas deben restarse al sumatorio de tus facturas de proveedor exportadas.

  • Resultado:
    Se obtiene restando las ventas - gastos.

Al contrastar la información en el archivo excel, debes tener en cuenta la moneda y tasa de moneda utilizada, todos los importes mostrados en el módulo de Informes se reflejan con la moneda configurada para tu empresa.

Cuando descargas los archivos de facturas u otro tipo de documento para contrastar la información en el excel se muestra siempre el importe de acuerdo a la moneda utilizada en el documento que creaste para tu cliente, por lo tanto, al comparar los informes con los archivos de excel puedes ver que los importes no coinciden, en el excel hay que aplicar la conversión. Debes entrar en el excel que has descargado y en todos los documentos que veas que tengan otra moneda debes reemplazar el importe que tengas en en el campo Total base, en ese campo vas indicar el resultado obtenido de multiplicar Total base X Tasa moneda.

Facturación de venta

• • Facturado:
    El importe se obtiene del total de las Facturas Ordinarias - Facturas de Abono. Para comprobar estos importes debes acceder a Facturación > Facturas, realizar en la parte superior una búsqueda por Fecha inicio / Fecha fin, seleccionar todas las facturas y pulsar en la parte superior en Más > Exportar > Excel. También debes acceder a Facturación > Facturas de Abono, realizar en la parte superior una búsqueda por Fecha inicio / Fecha fin y en la parte superior pulsar en Más > Exportar >Excel. En los ficheros Excel debes realizar una suma de la columna “Total importe”. Debes tener en cuenta que hay que restar el importe que se obtiene en el fichero excel de las Facturas de abono al importe que obtenemos en el excel de Facturas ordinarias.
  • Cobrado: 
    

    El importe se obtiene de las facturas de venta que han sido cobradas.
    Para comprobar los importes debes acceder al archivo de excel de tu facturación y tomar en cuenta únicamente la columna “Importe Cobrado", y realizar una suma.

    Una vez obtengas el importe de tus facturas de venta cobradas, debes restar el importe de las facturas de abono. Para conocer el importe de las facturas de abono, debes entrar en el excel de facturas de abono y sumar la columna “Importe Cobrado”.

  • Pendiente:
    Se obtiene restando el importe de lo facturado - lo cobrado.

- Tener en cuenta la moneda y la tasa de la moneda en los importes de los archivos de Excel.
- Los importes de estas gráficas tienen incluidos los impuestos.

Facturación de compra

• • Facturado:
    El importe se obtiene del total de las Facturas de proveedor.

    Para comprobar estos importes debes acceder a Compras > Facturas de proveedor, realizar en la parte superior una búsqueda por Fecha inicio / Fecha fin, seleccionar todas las facturas y pulsar en la parte superior Más > Exportar > Excel. 

    En los ficheros Excel debes realizar una suma de la columna “Total importe”.

  • Pagado: 
    El importe se obtiene de las facturas de proveedores que han sido pagadas. Para comprobar los importes, debes acceder al fichero de excel de tu facturación y tomar en cuenta únicamente la columna Importe Cobrado, y realizar una suma.
  • Pendiente:
    Se obtiene restando el importe de lo facturado - lo pagado.

- Tener en cuenta la moneda y la tasa de la moneda en los importes de los archivos de Excel.
- Los importes de estas gráficas tienen incluidos los impuestos.

Distribución de gastos

Este apartado toma en cuenta todos los gastos de empresa que tengas registrados en tus facturas de proveedor y Tickets y otros gastos.

Los gastos de tipo inversión no son tomados en cuenta en este gráfico, los toma en cuenta en el gráfico de “Facturación de compra”.

Los importes que nos muestra la gráfica son sin impuestos.

2. Facturación

En esta sección podrás obtener información de la facturación de ventas de tu empresa. 

• • Por cliente:
    En la parte superior puedes indicar si deseas ver por clientes o familia de clientes, filtrar por alguna referencia, además puedes filtrar por producto o por agente.

    Se muestra por cliente el importe de lo facturado, el importe correspondiente a lo que se ha cobrado y lo que tiene pendiente por pagar.

  • Por empleado:
    En la parte superior puedes indicar si deseas ver los importes con impuestos o sin impuestos, mostrar por "agente" o "creado por", filtrar por alguna referencia, además puedes filtrar por producto, o por cliente. Se mostrará por empleado el importe de lo que ha facturado, el importe correspondiente a lo que se ha cobrado y lo que tiene pendiente por cobrar.
    

    Únicamente un usuario con rol super administrador podrá ver el listado de facturación por usuarios, el resto de empleados solo puede ver su facturación, no la del resto de los compañeros.

  • De catálogo:
    En la parte superior puedes indicar si quieres que se muestren por productos o por familia de productos, filtrar por alguna referencia, además puedes filtrar por agente o por cliente.

    Se muestra por producto o servicio el total de unidades vendidas y el importe de lo que se ha facturado sin impuestos.

    Si dentro de las facturas tienes incluidos productos o servicios que no tengas creados en el catálogo, algún producto o servicios que estén eliminados, estos se muestran como "No en catálogo".

3. Tesorería

En este apartado puedes conocer el estado de tu empresa en cuanto a las facturas que ya se han cobrado o pagado y lo pendiente de cobrar o pagar. 

• • De un vistazo:
    

    En la parte superior puedes indicar si quieres analizar lo cobrado y pagado, lo pendiente o tomar en cuenta todo. Además, podrás filtrar por agente o forma de pago.

    • • Entradas: Hace referencia a los recibos de las facturas de ventas y entregas a cuenta.

      • Salidas: Se toman en cuenta los recibos de facturas de proveedores, los ticket y otros gastos, los abonos de las facturas de venta y salidas de cuenta.
      • Tesorería: Muestra el flujo de dinero en la empresa, se obtiene tomando las entradas - las salidas. En este apartado se mostrará también un listado de las facturas de compra, venta y entregas a cuenta que podrás exportar.
  • Por formas de pago:
    

    Arriba puedes indicar si quieres analizar lo cobrado y pagado, lo pendiente o tomar en cuenta todo. Además, podrás filtrar por agente.

    Te va a mostrar un detalle según las formas de pago que tengas creadas en tu programa, indicando las entradas de dinero (facturas de venta y entregas a cuenta) y salidas de dinero (facturas de proveedor, salidas de cuenta).

  • Por empleado:
    

    En la parte superior puedes indicar si quieres analizar lo cobrado y pagado, mostrar lo pendiente o tomar en cuenta todo. Además, puedes filtrar por forma de pago. 

    Se muestra por empleado el total de lo que ha cobrado, pagado y un resultado que es el resultado de lo cobrado menos lo pagado.

    Únicamente un usuario con rol super administrador puede ver el listado de facturación por usuarios, el resto de empleados solo puede ver su facturación, no la del resto de los compañeros.

4. Ventas

Puedes obtener información de todos los documentos que hayas creado en el módulo de ventas, es decir, antes de la facturación. 

• • De un vistazo:
    

    En la parte superior puedes indicar si quieres analizar con impuestos incluidos o no, además puedes filtrar por agente o por cliente. 

    Este apartado se divide por tipo de documento: Presupuestos / Cotizaciones, Pedidos y Albaranes / Notas de entrega; dentro de cada sección se va a mostrar el importe correspondiente según estado.

  • Por cliente:
    

    Puedes indicar en la parte superior qué tipo de documento deseas analizar (Presupuestos / Cotizaciones, Pedidos y Albaranes / Notas de entrega) Impuestos incluidos o no. Si deseas obtener información por cliente o en general por familia de clientes, estado del documento, referencia del documento , filtrar por algún producto en específico o por agente.

    Según la información marcada en la parte superior, se muestra el resultado, indicando según estado cuántos documentos tienes creados, el total de documentos y el importe total.

  • Por empleado:
    

    Puedes indicar en la parte superior qué tipo de documento deseas analizar (Presupuestos / Cotizaciones, Pedidos y Albaranes / Notas de entrega), Impuestos incluidos o no. Si deseas obtener información por agente o por creador, estado del documento, referencia del documento y filtrar por algún producto en específico o por cliente.

    Se muestra por empleado según la información marcada en la parte superior el resultado indicando según estado cuántos documentos tienes creados, el total de documentos y el importe total. 

    Únicamente un usuario con rol super administrador puede ver el listado de ventas por usuarios, el resto de empleados solo puede ver sus ventas, no las del resto de los compañeros.

  • De catálogo:
    

    Puedes indicar en la parte superior qué tipo de documento deseas analizar (Presupuestos / Cotizaciones, Pedidos y Albaranes / Notas de entrega), si deseas obtener información por tus productos / servicios o de forma general por familia de productos, estado del documento, referencia del documento y filtrar por agente o por cliente.

    De acuerdo a la selección que realices, se muestran todos los productos que estén incluidos en tus documentos de ventas, indicando por estado el total de unidades y un importe total sin impuestos. 

    Si dentro de tus documentos de ventas tienes incluidos productos o servicios que no tengas creados en el catálogo, algún producto o servicios que hayan sido eliminados se mostrarán como "No en catálogo".

5. SAT

Puedes obtener información de todos los documentos que tengas creados en el módulo de SAT o Mantenimiento, así como obtener información sobre las incidencias gestionadas. 

• De un vistazo:
  

  En la parte superior puedes indicar si quieres analizar con impuestos incluidos o no, además puedes filtrar por agente o por cliente. 

  Se muestran los resultados por tipo de documento: Presupuestos / Cotizaciones, Pedidos y Albaranes / Notas de entrega; dentro de cada sección se muestra el importe correspondiente según cada estado.

• Incidencias por cliente:
  

  Puedes indicar si quieres analizar por clientes o por familia de clientes, según referencia y, además, puedes filtrar por agente.

  Se muestra por cliente o por familia de clientes (de acuerdo a lo indicado en la parte superior) el total de incidencias que tienes por estado y luego un sumatorio, por cliente o familia de clientes, del total de incidencias. 

  Al crear una incidencia, STEL Order te permite guardar la incidencia sin asignar un cliente. En estos casos, en los informes estas incidencias se muestran “Sin cliente”.

• Incidencias por empleado:
  

  Puedes filtrar según referencia, y también por cliente.

  Se muestra por empleado y, según estado, el número de incidencias y el total de incidencias.

  Únicamente un usuario con rol super administrador puede ver el listado de incidencias por usuarios, el resto de empleados solo puede ver sus incidencias, no las del resto de los compañeros.

• Por cliente:
  

  En la parte superior puedes indicar qué tipo de documento deseas analizar (Presupuestos / Cotizaciones, Pedidos / órdenes de trabajo y Albaranes / Notas de trabajo) Impuestos incluidos o no, si deseas obtener información por cliente o en general por familia de clientes, estado del documento, referencia del documento, y filtrar por algún producto en específico o por agente.

  Según la información marcada en la parte superior, se muestra el resultado, indicando, según estado, cuántos documentos tienes creados, el total de documentos y el importe total.

• Por empleado:
  

  En la parte superior puedes indicar qué tipo de documento deseas analizar (Presupuestos / Cotizaciones, Pedidos / órdenes de trabajo y Albaranes / Notas de trabajo) Impuestos incluidos o no, si deseas obtener información según agente o según creador, estado del documento, referencia del documento, y filtrar por algún producto en específico o por cliente.

  Se muestra por empleado, según la información marcada en la parte superior, el resultado indicado según estado, cuántos documentos tienes creados, el total de documentos y el importe total. 

  Únicamente un usuario con rol super administrador podrá ver el listado de SAT por usuarios, el resto de empleados solo podrá ver su SAT, no el del resto de los compañeros.

• De catálogo:
  

  Puedes indicar qué tipo de documento deseas analizar (Presupuestos / Cotizaciones, Pedidos/ órdenes de trabajo o albaranes / Notas de trabajo), si deseas obtener información por tus productos / servicios o de forma general por familia de productos, estado del documento, referencia del documento y filtrar por agente o por cliente.

  De acuerdo a la selección que realices, se van a mostrar todos los productos que hayan sido incluidos en tus documentos de ventas, indicando por estado el total de unidades y un importe total sin impuestos. 

  Si dentro de tus documentos de SAT o mantenimiento tienes incluidos productos o servicios que no tengas creados en el catálogo, algún producto o servicios que hayan sido eliminados se mostrarán como "No en catálogo".

6. Compras

Puedes obtener información de forma general de las compras realizadas a tus proveedores, así como saber según catálogo los productos que han sido comprados. 

• Por proveedor:
  

  Puedes indicar en la parte superior si deseas ver importes con impuestos incluidos o no, si deseas obtener información por proveedor o en general por familia de proveedores, referencia del documento, filtrar por algún producto en específico o por agente.

  Se va a mostrar por proveedor el importe de lo facturado, el importe correspondiente a lo que se ha pagado y lo que tienes pendiente por pagar.

• De catálogo:
  

  En la parte superior puedes indicar si quieres que se muestren por productos o por familia de productos, filtrar por alguna referencia, además puedes filtrar por agente o por proveedor.

  Se va a mostrar por producto o servicio el total de unidades vendidas y el importe de lo que ha facturado sin impuestos.

  Si dentro de las facturas tienes incluidos productos o servicios que no tengas creados en el catálogo, algún producto o servicios que hayan sido eliminados se mostrarán como "No en catálogo".

7. Valoración de stock

Informe que nos da una valoración del stock existente en nuestros almacenes tanto a precio de venta como a precio de compra. 

Puedes indicar en la parte superior el día en particular para el que quieres ver la información de stock. Por defecto, se muestra siempre el día actual; sin embargo, puedes indicar cualquier otro día. Adicionalmente, pulsando el icono de la casa, puedes filtrar por almacén, seleccionar si quieres analizar el stock real o stock virtual. Además, tienes la posibilidad de filtrar por familia de productos.

Se van a listar todos los productos de tu catálogo. Te mostrará el total de unidades disponibles, valor de stock en compra y valor de stock en venta. Este importe se calcula multiplicando el total de unidades por el precio de compra o venta que tiene indicado el producto dentro de su ficha.

8. De evolución

Informe que muestra la evolución de los importes de las ventas y gastos, de forma segmentada por clientes, empleados o catálogo.

• De resultado:
  En la parte inferior se muestra, de acuerdo al criterio de tiempo que hayas indicado, ya sea por mes, día o trimestre, el total de las ventas (facturas de ventas - facturas de abono o notas de crédito) gastos (facturas de proveedor y ticket y otros gastos) y resultado (ventas - gastos).
• Facturación por cliente:
  En la parte superior puedes filtrar para mostrar la facturación con impuestos o sin impuestos, Referencia, Producto o por Agente.

  En la parte inferior se va a mostrar, de acuerdo al criterio de tiempo que hayas indicado, el total de lo facturado por cliente. En el gráfico puedes ver los clientes que más compran.

• Facturación por empleado:
  Se muestra por empleado el total de lo facturado. 

  Únicamente un usuario con rol super administrador puede ver el listado de facturación por usuarios, el resto de empleados solo puede ver su facturación, no la del resto de los compañeros.

• Facturación de catálogo:
  

  Se muestra en la parte inferior todos los productos y servicios que hayan sido facturados, indicando por trimestre, mes, año o día por cada producto cuánto se ha facturado y un total por producto.

  Si dentro de las facturas tienes incluidos productos o servicios que no tengas creados en el catálogo, algún producto o servicios que hayan sido eliminados se van a mostrar como "No en catálogo".

• Compras por proveedor:
  

  Se muestra en la parte inferior todos los proveedores a los que has comprado, indicando en cada uno el importe de lo que le has comprado por trimestre, mes, año o por día y un total por cada proveedor.

• Compras de catálogo:
  

  Se muestra en la parte inferior todos los productos y servicios que has comprado, indicando por trimestre, mes, año o día por cada producto el importe y un total por cada producto.

  Si dentro de las facturas tienes incluidos productos o servicios que no tengas creados en el catálogo, algún producto o servicios que han sido eliminados se mostrarán como "No en catálogo".

9. Impuestos

Es un informe que resume todos los impuestos que se han incluido en las facturas.

Una vez esté seleccionado el tipo de impuesto, se listarán en la parte inferior todos los porcentajes de impuestos que tengas configurado en tu STEL Order. Se agregará una línea adicional para las facturas exentas de impuestos. 

Se muestra por cada porcentaje de impuesto el importe correspondiente a:

• Soportado: corresponde a los impuestos que paga tu empresa como cliente a la hora de adquirir un bien o servicio con tus proveedores.
• Repercutido: es el importe que tu empresa cobra a concepto de impuestos cuando te hacen una compra de bien o servicio.
• Resultado: soportado - repercutido. 

Al igual que en todos los apartados anteriores, debes tener siempre en cuenta las facturas de abono.