Mediante la funcionalidad Mis bancos, puedes conectar tus bancos con tu STEL Order para sincronizar los movimientos bancarios y poder así conciliar tus cobros y pagos rápidamente con facturas, movimientos de cuenta y otros gastos registrados en STEL Order.
Cómo configurar Tus bancos
Para empezar a configurar tus bancos, debes hacer click en el lanzador de funcionalidades ubicado en la barra superior (a la derecha del apartado Informes), y hacer click en el icono de Bancos.
Para vincular una nueva cuenta bancaria, haz click en "Vincular cuenta". Selecciona el país (esta funcionalidad está limitada a países y bancos de la Unión Europea) y, a continuación, busca tu banco en nuestro listado de bancos.
Haz click en tu banco y pulsa "Vincular". Esto abrirá una nueva pestaña donde debes iniciar sesión en tu entidad bancaria para conceder los permisos de lectura a STEL Order y así empezar a conciliar tus movimientos.
Cómo conciliar tus movimientos bancarios
Una vez hayas vinculado tu entidad bancaria, podrás ver tus movimientos en el apartado Mis bancos de STEL Order. Puedes acceder a este apartado desde el lanzador de funcionalidades ubicado en la barra superior, o haciendo click en tu nombre de usuario y accediendo a Funcionalidades > Mis bancos.
Puedes empezar a conciliar cualquier movimiento bancario con tus documentos de STEL Order pulsando el botón "Selección", donde podrás filtrar por Fechas, Tipo de movimiento, Referencia, Cliente, o Proveedor, para encontrar el documento al que corresponde este movimiento bancario.
Al seleccionar un documento, se mostrará una ventana emergente, donde te permitirá editar la forma de pago del recibo para seleccionar o confirmar la forma de pago en la que se realizó ese movimiento, y modificar el concepto del recibo.
Un mismo movimiento bancario puede tener varios documentos asociados en STEL Order. En caso de añadir un documento de importe inferior al total del movimiento bancario, verás que el movimiento bancario quedará parcialmente conciliado y podrás pulsar el botón "Añadir" para agregar más documentos que formen parte de este mismo movimiento bancario.
También es posible que en un movimiento bancario hayas pagado o recibido el importe parcial de una factura. Si este es tu caso, pulsa "Selección" en este movimiento bancario y selecciona este documento de importe mayor al del movimiento bancario. La factura quedará como parcialmente pagada y se generará un recibo en esa factura con esta parte del pago, quedando el resto del importe pendiente.
Los movimientos bancarios que tengan un Concepto e importe coincidente con tus documentos de STEL Order, se relacionarán automáticamente en este apartado y podrás pulsar el botón Conciliar para realizar una conciliación rápida de este movimiento con el documento sugerido.
Puedes desvincular cualquier documento de un movimiento bancario ya conciliado pulsando sobre la cruz a la derecha de la referencia del documento, en la columna "Documentos en tu STEL Order". De esta forma, puedes corregir aquellas conciliaciones que necesites.
Si tienes algún movimiento no relacionado con tu negocio y que, por lo tanto, no tenga un documento correspondiente en tu STEL Order, puedes conciliarlo pulsando en "Selección" y, en la ventana de selección, pulsando en el botón inferior derecho "Conciliar sin documento". De esta forma, puedes tener todos tus movimientos marcados como conciliados en la columna "Acción/Estado", para saber que todos tus movimientos están controlados.
Compartir tus cuentas bancarias con otros usuarios
Para compartir el acceso de bancos con otros usuarios, primero debes acceder al rol de este usuario desde Configuración > Mi empresa > Roles, pulsar Editar en su rol y habilitar los permisos para que pueda ver el apartado "Mis bancos".
Después, accede a Funcionalidades > Mis bancos y, en el encabezado de la página, pulsa en el icono correspondiente a cada cuenta bancaria que quieras compartir. Esto abrirá una ventana emergente donde verás el apartado "Usuarios con acceso". Activa aquí los usuarios que quieres que vean los movimientos de cada cuenta, para que puedan realizar las tareas de conciliación bancaria.
Gracias a la casilla de "Acceso a balance", puedes dar permisos a un usuario para que vea los movimientos bancarios y así realice las tareas de conciliación, sin que pueda ver el balance total de la cuenta bancaria.